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【要闻精选一览】
1、一波未平一波又起 摩根士丹利就英国抵押贷款市场发出警告
2、英国新财相撤销几乎所有减税措施 镑美涨超2%
3、近百名议员拟推动不信任投票 特拉斯本周或面临下台
4、今年冬天美国将更寒冷！美国家庭天然气取暖费或同比增长28%
5、拜登团队：通胀都是因为俄罗斯和共和党人
6、强美元风暴席卷全球，发达市场比新兴市场跌得惨多了！
7、欧盟计划再对天然气下手，欧洲天然气价格跌至三个月低点
8、高盛业务大洗牌！投行和交易业务将合并
9、圭亚那和苏里南意外探明大量“黑色黄金” 究竟是福是祸？
10、全球市场迷雾重重 投资组合多样化仍是对抗波动的最佳策略
11、不甩美国施压 欧佩克 成员国一致同意减产
12、调查显示：逢低买入的时机到了 特别是对于美国市场而言
13、机构：美国页岩油产量或在2024年见顶
14、现货柴油价格狂飙，全球通胀再添助力
15、日元接近150，外汇交易员警惕日本干预
16、欧盟拟对其最大天然气交易中心设定动态价格上限
一波未平一波又起 摩根士丹利就英国抵押贷款市场发出警告
投资银行摩根士丹利周一在一份研究报告中称，英国抵押贷款市场面临巨大压力，因为家庭难以满足不断飙升的住房贷款成本。该行估计，30-40%的低收入家庭将在偿还抵押贷款时面临困难，一些固定利率产品的平均利率目前已超过6%。
上月，英国抵押贷款市场陷入混乱，此前时任财政大臣夸滕公布了承诺数十亿英镑无资金支持的减税计划，引发市场动荡，并促使各方竞相提高抵押贷款报价。
新任英国财政大臣亨特周一表示，政府每年将获得320亿英镑的额外收入，以恢复投资者对英国财政信誉的信心。
尽管市场部分恢复了平静，但在亨特宣布新政之前，摩根士丹利的报告称，预计抵押贷款利率不会迅速下降。他们表示，较高的住房贷款定价将给借款人和提供贷款的银行带来压力，导致摩根士丹利下调了英国最大抵押贷款银行劳埃德的评级，从“超配”下调至“中性”。他们还称，对于英国银行业，现在只建议购买国民西敏寺银行集团的股票，理由是该银行的信用风险较低。
报告认为，英国抵押贷款市场，自新冠疫情初期以来一直蓬勃发展，但可能在2023年放缓，摩根士丹利将抵押贷款增长预测从2.5%下调至零。
然而，并非所有投行分析师都持悲观看法。贝伦贝格分析师周一在报告中称，英国银行股被超卖，加息对利润的提振可能会抵消贷款损失看似增加的影响。
英国各银行将于下周公布第三季度财报，汇丰银行周二首先公布，渣打银行和巴克莱银行周三公布，劳埃德银行周四公布，国民西敏寺银行集团周五公布。
另外，上周有报道称，投资者已经开始质疑，在失业率较低但家庭预算仍受到挤压的情况下，银行业的风险模型是否能够识别哪些住房贷款可能会变成坏账。
英国新财相撤销几乎所有减税措施 镑美涨超2%
金十数据10月17日讯，北京时间18:00，英国新任财政大臣亨特就中期财政计划发表声明。
亨特表示，政府正在对迷你预算做进一步的修改，将撤销9月23日增长计划中宣布的几乎所有税收措施，将取消无限期削减所得税计划，能源支持计划将缩短至2023年4月。印花税改革和国民保险改革将继续进行。今日宣布的财政措施将筹资320亿英镑。此前报道称，亨特预计需填补720亿英镑的公共财政缺口（804 亿美元）。
受消息影响，英国国债持续飙升，英国20年期国债收益率持续下跌，目前下跌42个基点。英国30年期国债收益率下跌40个基点，将创下历史第二大跌幅。英国5年期国债收益率下跌37个基点，至3.95%，跌至9月23日以来的最低水平。英镑兑美元日内涨幅扩大至2%。
美元指数承压下挫，美国10年期国债收益率小幅下行，至3.95％。现货黄金涨幅扩大，短线走高，最高触及1668.38美元/盎司。现货白银日内一度涨超3%后有所回落。
comex最活跃黄金期货合约北京时间10月17日20:22一分钟内买卖盘面瞬间成交3153手，交易合约总价值5.25亿美元；
comex最活跃黄金期货合约北京时间10月17日20:20一分钟内买卖盘面瞬间成交2014手，交易合约总价值3.35亿美元。
较低的美债收益率降低了持有无息黄金的机会成本。美元兑其他货币下跌，使得黄金对持有其他货币的买家来说不那么昂贵。
中国银行国际分析师付晓表示，金价今天受益于美元走软，此前英镑因预期更多减税措施将被逆转而反弹。与此同时，美国国债收益率走低。但由于美国cpi仍处于高位，美联储可能在11月初再加息75个基点，并在12月进一步加息。这可能会再次给黄金带来宏观阻力。
据英国首相特拉斯发言人，财政大臣说，他将在本周会见所有的内阁大臣，决定未来的支出计划，然后将在周五提交预算责任办公室。亨利今天的声明是关于支持财政可持续性的措施，完整的中期财政计划将在10月31日发布，并由预算责任独立办公室做出预测。
市场对英国央行的加息押注进一步降温，预计年底前英国央行加息幅度不足175个基点，此前预计年底前加息幅度最大达280个基点。
英国新财相能在多大程度上安抚市场尚未可知。值得注意的是，今天还是英国央行结束紧急购债、不再支撑长期国债的第一天。在英国首相特拉斯和前财政大臣夸滕此前宣布的迷你预算出现180度大转弯后，英国国债市场在上周交易的最后几个小时再次出现大幅抛售，因投资者认为特拉斯“取消公司税从19%增加到25%的计划”的决定是不够的。
伦敦vanda research全球宏观策略师viraj patel表示，减税政策的180度大转变是英国市场为避免另一场动荡所需要的最低限度的措施，因此这些头条新闻可能有助于消除英镑投机者的任何做空情绪。然而，如果养老基金或其他英国国债持有者仍无法满足抵押品需求，我们将继续看到英国债券被抛售，那么英镑的人气可能很快就会发生逆转。
尽管波动较大，但英镑已恢复到接近9月23日政府公布财政计划之前的水平。分析师认为，这在一定程度上要归功于英国央行对债券市场的干预，此举避免了更大范围金融不稳定的风险。然而，英镑仍然脆弱。英国央行结束紧急债券购买计划可能导致英国国债市场进一步动荡，债务驱动型投资基金在多大程度上从债券收益率飙升的影响中恢复过来仍存在不确定性。
高盛集团的策略师kamakshya trivedi在一份报告中写道，尘埃落定后，预计英国央行的加息幅度将低于市场预期。该公司预计英镑兑美元将在三个月内跌至1.05。
英国央行行长贝利上周对亨特投了信任票，称他们就修复公共财政的必要性“立即举行了会议”。贝利还称，即使经济可能很快陷入衰退，下个月利率也可能不得不大幅上涨。
近百名议员拟推动不信任投票 特拉斯本周或面临下台
尽管任命了新的财政大臣，并就减税方案步步退让，但特拉斯在党内正面临着严重危机。据《每日邮报》报道，英国议员本周仍将试图罢免首相利兹·特拉斯，尽管唐宁街警告称这可能引发大选。该报援引未具名人士的话说，近100名英国保守党议员将向1922委员会主席格雷厄姆·布雷迪提交对特拉斯的不信任信，英国首相特拉斯或将于10月24日前面临下台。
自2016年脱欧公投以来，陷入政治危机的英国已经换了三任首相。
报道称，国会议员将敦促布雷迪告诉特拉斯“她的时间到了”，或者改变党内的领导规则，以便立即对她的领导能力进行不信任投票。
报道补充说，据说布雷迪反对这一举动，因其认为特拉斯和新任命的总理杰里米·亨特应该有机会在10月31日的中期财政计划中制定合理的经济战略。
另外，《泰晤士报》报道称，一些立法者已经就取代特拉斯的人选进行了秘密讨论。
上个月在承诺减税后赢得保守党领导的特拉斯上周放弃了该计划的关键部分，此举进一步威胁了她的政治生涯。特拉斯所在的保守党的不满情绪日益加剧，该党在民意调查中已落后于工党。
高盛周日下调了英国增长前景，预计英国经济将在2023年收缩1%，这比之前预测的收缩0.4%的收缩更为严重。报告称，“考虑到增长势头减弱、金融状况明显趋紧，以及从明年4月开始征收更高的公司税，我们进一步下调了英国经济增长预期，现在预计英国将出现更严重的衰退”。
今年冬天美国将更寒冷！美国家庭天然气取暖费或同比增长28%
高油价一直是通胀的一大推动力，也推高了夏季旅行和空调的成本。美国能源信息署（eia）在其季节性展望中表示，由于天然气、取暖油、丙烷和电力价格上涨，以及天气略微寒冷，预计美国家庭今冬的供暖成本将高于去年。
政府能源专家预测，从本月到明年3月，普通家庭用天然气取暖的费用将同比增长28%至931美元。如果天气比预期更冷，用燃气炉和锅炉取暖的费用可能比去年高出51%。如果今年冬天天气温暖，预计将同比增长19%。
尤其是在美国东北地区，对于那些燃烧取暖油的人来说，费用可能同比增加27%，因为该地区进口量低且炼厂的关闭导致供应减少。
库存回升价格回落 但寒冬将带来考验
今年8月份，美国天然气期货触及了十四年以来的高位，超过10美元/百万英热，库存量比正常水平低逾12%。居高不下的煤炭价格使美国发电厂的天然气消耗量维持在历史高位，而俄乌冲突导致欧洲对液化天然气（lng）海外运输的需求永不停歇。
随着库存从极低的水平回升，天然气期货价格已从夏季的高点回落近三分之一。咨询公司rbn energy首席执行官拉斯蒂·布拉西尔表示，
6月份美国得州自由港液化天然气（lng）设施因发生爆炸而关闭，使美国lng出口能力减少了近六分之一。如果没有这个事件发生，天然气价格可能还徘徊在两位数。这些lng没有装船，而是注入了库存，这实际上让市场得到了喘息的机会。
此外，价格的下降也反映在9月份的通胀数据中，其中能源成本同比涨19.8%，不到6月份同比增幅的一半，也是自2021年3月以来的最低增幅。这是整体通胀率较8月回落的一大原因。
美国联邦气象机构认为，总的来说，今年冬天将比去年更冷，需要更多的能源来取暖。尽管西南部和大西洋沿岸的气温预计会更温和，但美国寒冷地区的天气会更冷，需要消耗更多取暖燃料。
分析师和交易员表示，天然气库存仍然较低，在寒冷的冬天可能会再次导致价格飙升，特别是在自由港恢复运营之后。该公司曾表示，其目标是下个月重启。
美国天然气期货上周五收于6.453美元/百万英热，连续第八周下跌，但仍比上年同期高出19%。加拿大皇家银行资本市场分析师克里斯托弗·鲁尼表示：
“虽然我们认为天然气价格接近公允价值，但也不会抵消今年冬季的波动。”
拜登团队：通胀都是因为俄罗斯和共和党人
周日，美国经济顾问委员会主席塞西莉亚·劳斯(cecilia rouse)大举赞扬《通胀削减法案》，并表示俄罗斯总统普京是美国9月食品价格上涨的原因。
她表示，食品价格是美国通胀挑战的一部分，并把粮食价格上涨归咎于俄乌冲突。
“这就是总统专注于降低成本的原因。《通胀削减法案》虽然没有直接涉及食品，但确实涉及医疗保健，涉及能源成本，我们专注于帮助家庭度过这个难关。”
但是，8月份发布的一项分析表明，《通胀削减法案》对降低通胀的作用微乎其微。对此，劳斯表示，
“该法案的许多部分将于明年开始生效。例如，能源税收抵免可以帮助人们建设环保御寒的房屋，并降低其他形式的能源成本。我们专注于帮助实现这一目标，以降低家庭能源成本的方式过渡到清洁能源。”
罗斯早些表示，有令人鼓舞的迹象表明经济开始降温，但强调通胀仍然是一个巨大的挑战。
9月美国核心通胀上涨6.6%，是自1982年以来的最快涨幅。这是否意味着经济朝错误方向发展？劳斯解释称，
“核心通胀环比实际上是持平的，同比上升大部分是因为住房成本和医疗成本。《通胀削减法案》将老年人胰岛素的医疗成本控制在每月35美元以下，让医疗保险与药品公司进行谈判，这将有助于降低那些最昂贵的药物的成本。法案也为自付费用设置了上限。”
另外，拜登在周五的一次演讲中表示，如果共和党控制国会，通胀将会上升。拜登表示：
“这是底线……当真正需要就通胀采取措施的时候，国会的共和党人说‘不’。”
“如果共和党掌权，物价就会上涨，通胀也会上涨，就这么简单。”
强美元风暴席卷全球，发达市场比新兴市场跌得惨多了！
新兴市场货币相对于发达国家货币的相对弹性引起了基金经理们的注意。
美元不断刷新纪录高位使全球货币陷入厄运。但数据显示，新兴市场货币的跌幅仅为发达国家货币的一半，尽管较贫穷国家的经济支柱——大宗商品价格下跌。这与过往与众不同。
花旗新兴市场战略主管德克·威勒（dirk willer）表示：
“在过去的几个月里，大宗商品价格已经大幅逆转。但在欧元区或十国集团（g10）市场，大宗商品生产商的表现仍然相对较好。这有点让人头疼。”
发展中国家通常是美联储紧缩冲击的最大受害者，然而，在此次美联储40年来最激进的加息浪潮中，英国和欧洲感受到了大部分痛苦，而巴西和墨西哥等新兴市场国家的货币则吸引到不少投资者。
monex europe外汇分析主管simon harvey表示：
“我们在发达市场看到了新兴市场在过去几十年中面临的难题：通胀压力和财政赤字。随着所有波动的持续，投资者转向新兴市场寻求更高的回报。”
由于今年截至6月初大宗商品表现强劲，msci发展中国家货币指数仅下跌2.5%，而发达国家货币指数则下跌7.4%。自那以后，尽管大宗商品大幅回落，但新兴市场货币的表现仍比七国集团（g7）货币高出2个百分点。
总体而言，在外媒追踪的23种发展中国家货币中，有21种跑赢了英镑，19种跑赢了欧元，所有23种货币的表现都好于日元。
新兴市场货币之所以表现出相对强大的韧性，原因包括：
1、从俄乌冲突、欧洲能源危机到英国的政治动荡，今年以来危机不断导致发达国家作为投资避风港的声誉受到了打击。这引起了期权交易者的注意。根据摩根大通的指数，g7货币的预期波动率自2020年3月以来首次超过新兴市场货币。
2、利率差异。g10货币的政策利率都没有超过3%，而发展中国家的利率要高得多：印度尼西亚为4.25%，是最低的；巴西的政策利率超过13%。
columbia threadneedle investments利率策略师lin jing leong表示：
“一些新兴市场央行早早地上调了政策利率，现在正因此获得回报。这是一个很好的例子，说明一些早期的主动性对市场大有帮助。”
3、在巴西等国家，通胀放缓也有助于缓解美元走强带来的冲击。bny mellon investment management宏观和投资策略师aninda mitra表示，这非常重要，因为这意味着实际利率不会大幅下降。
但是，大多数新兴市场货币仍在下跌的事实削弱了其前景。在美联储停止加息之前，高盛集团和法国兴业银行预计新兴市场货币仍将进一步下跌。
法国兴业银行策略师marek drimal表示：
“新兴市场货币将在今年余下时间处于不利地位。它们很便宜，但只有在美联储收紧政策接近结束同时全球或美国经济避免硬着陆情况下才会变得有吸引力。”
欧盟计划再对天然气下手，欧洲天然气价格跌至三个月低点
随着欧盟准备采取措施抑制其最大市场的波动，以遏制能源危机，周一，基准天然气期货一度下跌7%，至三个多月来的最低水平。
此前，欧盟委员会提议对荷兰天然气交易中心的交易实行动态价格上限，以防止天然气衍生品交易价格飙升。
市场对欧盟为遏制能源危机而采取的干预措施一直很敏感，因为其不仅推高了通胀，还将经济推到了衰退的边缘。欧盟委员会定于周二提出一项方案，以减轻俄罗斯大幅削减能源供应对企业和消费者的影响。欧盟领导人将在10月20日至21日于布鲁塞尔举行的峰会上讨论该计划。
目前，欧盟已要求其成员国自愿减少15%的天然气需求，另外，能源专员kadri simson还表示，欧盟正在考虑一项强制削减天然气需求的计划。她在周末警告说，限制天然气价格的同时不能妨碍抑制需求的努力，摩根士丹利和花旗等大行的分析师对此也持同样的观点。
得益于温和的天气和大量进口液化天然气（lng），欧洲天然气储存设施的储存量已达到92%左右，高于五年同期的平均水平。
如果欧洲不能减少能源消耗，加上更冷的寒冬，欧洲的天然气储备可能会被迅速耗尽，而在没有俄罗斯天然气供给的情况下，其明年的“充储”难度将大大提升，虽然目前途径乌克兰的天然气流量保持稳定，但不确定性仍存。丹麦能源公司在一份报告中表示:
“欧洲的几个国家宣布，在即将到来的冬季之前，供应状况保持健康，而温和多风的天气意味着，目前的能源需求还没真正开始上升。”
高盛业务大洗牌！投行和交易业务将合并
华尔街日报周日报道称，高盛计划进行重大重组，将投行业务和交易业务合并，并将消费者银行业务marcus并入财富部门。
据华尔街日报援引知情人士称，ceo所罗门计划提振收费业务，将重心转移至消费者银行平台marcus ，以削减该行对波动较大的交易和投行业务营收的依赖。该计划料将于未来数日内宣布。前9月高盛宣布全球裁员，这一举措可能波及了上千名银行员工。
10月18日周二高盛公布三季度财报，其中预计二季度利润暴跌48%，但由于固收和大宗商品交易盈利，跌幅仍优于预期。高盛的竞争对手摩根大通、花旗和摩根士丹利已于上周五公布三季度财报。
因投行业务营收下滑，高盛三季度净利润料显著下降，这点与其竞争对手一样。路透旗下平台refinitiv分析预计，高盛三季度净利润为27.7亿美元，去年同期为53.8亿美元。
消费者银行业务marcus于2016年上线，预计将并入资产和财富管理部门。marcus已遭遇数次拖延——年初宣布将上线支票账户（checking account）但至今未果，而且marcus业务据称很烧钱。所罗门过去曾表示，该业务将在202年底前创收超过40亿美元。
高盛表示，消费者银行平台marcus服务于140万用户，拥有超过1000亿美元存款，包括超过160亿美元信用卡和贷款余额。
圭亚那和苏里南意外探明大量“黑色黄金” 究竟是福是祸？
在世界努力摆脱对导致全球变暖的化石燃料的依赖之际，贫穷的南美邻国圭亚那和苏里南却成为了潜在的石油大国，并且它们表示，必须抓住这个致富的机会。
这片前荷兰殖民地是世界上树木覆盖最多的国家之一，拥有所谓的森林“肺”，可以吸收大量导致地球变暖的二氧化碳。
这两个国家的经济和人口规模都很小，传统上由于使用化石燃料而排放的二氧化碳或其他温室气体很少——事实上，苏里南是世界上仅有的三个碳排放为负的国家之一，而圭亚那宣称其已实现碳中和。
但是，随着最近在圭亚那-苏里南盆地发现了丰富的海上石油储量，有人担心这种情况可能会改变。
作为一个拥有80万人口的国家，圭亚那最近探明的石油储量至少有100亿桶，据专家称，这个数字可能要多得多。这使它成为世界上人均石油储量最高的国家。
而根据早期评估，拥有60万人口的苏里南的石油储量可能也不逞多让。
位于苏里南首都帕拉马里博的anton de kom大学经济学家steven debipersad表示:
一个国家一旦涉及石油行业，就很难保持碳中和。苏里南未来10到20年预计将获得100亿美元的收入，但这可能是以牺牲环境为代价带来的经济增长。
该国目前的gdp约为30亿美元。
对此，圭亚那和苏里南的总统坚持认为，不能指望他们放弃填补国家国库和提高人民生活质量的机会。
这两个国家是南美洲最贫穷的国家之一，大量人口生活在没有电、干净水或获得适当医疗服务的环境中。
生活着这个地区的edison poekitie是一名音乐家，每周的生活费不超过50美元。他会挨饿吗？
“每天!”他告诉法新社。“这里很艰难，真的很艰难。”
因此，poekitie希望政府能“明智地”使用石油收入。
圭亚那和苏里南两位总统都誓言要明智地利用他们意外获得的石油利润，但还是有一些人担心这将削弱为保护子孙后代部分资金而设立的主权财富基金。
苏里南总统chan santokhi表示:
“我们非常清楚石油诅咒。”
他暗指邻国委内瑞拉和其他资源丰富的国家，如安哥拉和阿尔及利亚，未能将其石油财富转化为社会和经济进步。
但他坚持认为：
“我们应该有机会从石油和天然气的生产及收入中获益，以解决严峻的经济危机，并帮助我们的人民过上更好的生活。”
圭亚那总统mohamed irfaan ali也希望利用石油收入“为现在和未来几代人创造财富”。
双方都表示要用这笔钱投资农业、旅游、住房、教育和医疗保健，使经济多样化。
不过，尽管历史上苏里南和圭亚那的排放量很少，但它们都深受全球变暖的影响——是不断恶化的热带风暴和海平面上升带来的洪水的袭击目标。
圭亚那和苏里南两位总统相信，他们可以通过利用石油收入保护本国森林和投资绿色能源来维持本国的碳平衡。
保护覆盖了圭亚那87%和苏里南93%国土面积的森林从经济上讲也是明智的：这两个国家都可以向需要抵消碳排放的污染国出售所谓的碳信用额。
圭亚那总统mohamed irfaan ali表示，圭亚那每年的碳信用额约为1.9亿美元。
但是，苏里南绿色遗产基金主任monique pool对这种双管齐下的方法并不信服。
她表示:
“碳信用将比石油和天然气更快、更长久地为我们带来更多资金，因为它是可持续的。”
活动人士christopher ram也同意石油应该留在地下，他表示，
“在缺乏良好治理的情况下，唯利是图的公司会进行短视的开采。相反，我们可以对国际社会说:‘我们是一个小国，我们一直对环境很好，我们希望保持这种状态……因此，帮助我们通过另外的渠道获得开发石油可以获得的好处’。”
全球市场迷雾重重 投资组合多样化仍是对抗波动的最佳策略
通胀、俄乌冲突和限制性货币政策成为全球投资者的主要担忧，而对抗波动的最佳策略是投资组合多样化。
由标普道琼斯指数、基金经理、投资银行和墨西哥证交所（bmv）组织、在“墨西哥年度指数和etf峰会：不确定时期的多元化”期间进行的调查提到，投资者面临的最大挑战是目前存在的许多未知因素，包括不确定通胀会如何发展，也不知道俄乌冲突何时结束，更不清楚央行在未来几个月会采取什么措施。
东方汇理（amundi）资产管理公司墨西哥首席执行官gustavo lozano表示，引发市场不确定性的其他问题包括生产链的中断，以及经济集团的孤立。
墨西哥证交所主管josé oriol bosch表示：
我认为，经济衰退、通胀等问题已被讨论过了，所以我认为，若要出现更负面的反应，那么在已经讨论过的问题上必须出现更多更负面的意外。
行业面临的挑战之一是，在过去9到10个月里，所有资产的相关性都在下降。理论上来说，我们应该在浮动汇率、udibonos（墨西哥政府发行的以udi为计价单位的债券）或黄金中寻求庇护，这可能是一种可以降低通胀的分散性资产。
公募基金公司先锋领航集团vanguard拉丁美洲投资基金主管juan hernández评论称，在高波动性的环境中，最有效的方法无疑是多样化，尤其是如果谈论的是长期投资组合。他表示:
最重要的是，如果我们在谈论长期投资组合，就不要失去冷静，并在债券和股票之间保持多样化。
这位高管建议投资高股息的股票（这类股票有助于抵御通胀），以及具有抵御通胀功能的债券。
juan hernández表示，尽管到目前为止，债券和股票在2022年都出现了下跌，自1976年以来这种情况只发生过7次，而当这种情况发生时，复苏的最长时间是两年。
amundi高管gustavo lozano指出，尽管股市波动很大，但他还是建议投资者留在股市，因为有支付高股息的股票，也有能够恢复价值的公司。gustavo lozano表示，在多元化投资组合中，所有这些因素的总和应该能够对抗通胀风险。
墨西哥证券交易所董事josé oriol bosch确信，目前仍然难以知道股市是否已经触底，因此一种风险投资策略是试图抓住低点。他评论道：
正如我们所见，当股市持续下跌时，市场上有一种说法：“不要试图抓住下跌的小刀”（即等待价格触底后再买入）。
不甩美国施压 欧佩克 成员国一致同意减产
欧佩克及其成员国10月5日召开会议，决定自2022年11月起，将石油总产量日均下调200万桶。此前，美国白宫与沙特的口水战升温，声称沙特胁迫其他一些国家支持这一举措。
华盛顿方面周四指出，此举将提高俄罗斯的外汇收入，并暗示这是沙特出于政治原因策划的。沙特上周日坚决否认在俄乌冲突中“站队”俄罗斯。
沙特国防部长、王储本·萨勒曼也表示，10月5日的减产决定是一致的，而且基于经济因素——尽管石油市场很紧张，但还是做出了减产200万桶/日的决定。
他的表态得到了欧佩克第二大出口国伊拉克和其他几个生产国的响应。伊拉克国家石油营销组织somo在一份声明中表示：
“欧佩克 国家完全一致认为，在当前不确定和缺乏透明度的时期，应对石油市场状况的最佳方法是先发制人，以支持市场稳定，并为未来提供所需的指引。”
另外据科威特国家通讯社kuna报道，科威特石油公司首席执行官nawaf saud al-sabah也对欧佩克 的决定表示欢迎，并表示科威特希望保持石油市场的平衡。
阿曼和巴林也在各自的声明中表示，欧佩克一致同意减产。据阿尔及利亚ennahar电视台报道，阿尔及利亚能源部长称10月5日的决定是“历史性的”，他和正在访问阿尔及利亚的欧佩克秘书长haitham al ghais都表示对该决定充满信心。
欧佩克秘书长ghais随后在新闻发布会上表示，该组织的目标是供求平衡，而不是一个具体的价格。
值得注意的是，当前主要经济体的石油库存低于欧佩克过去减产时的水平。
一些分析师表示，原油市场近期的波动可能会因减产而得到弥补，这将有助于吸引投资者进入表现不佳的市场。
美国国家安全委员会发言人kirby上周四表示，"不止一个 "欧佩克成员国感到被沙特胁迫投票，减产还将增加俄罗斯的收入，削弱因其俄乌冲突而实施的制裁的效果。
沙特王储本·萨勒曼上周日回应称，他对“他的国家在与俄乌冲突中与俄罗斯站在一起的说法感到惊讶”。他在社交媒体上写到，“这些错误的指控并非来自乌克兰政府，这很说明问题”。
调查显示：逢低买入的时机到了 特别是对于美国市场而言
接受mliv pulse最新调查的受访者表示，美国股票和债券将率先走出当前的市场动荡。与此同时，他们认为英国经济或欧元区陷入低迷的概率相近。
452名受访者中约有47%的人预计英国将最先进入经济衰退，这可能反映了该国更大的金融稳定风险，认为是欧元区的比例为45%。只有7%的人认为美国将成为第一个崩溃的经济体。美国经济的反弹和欧元区的长期低迷将对财富和收入不平等构成不同的风险。
俄乌冲突和能源紧缩增加了整个欧元区的长期经济压力，而这对美国的影响并不普遍。即便如此，投资者表示美联储与欧洲央行或英国央行一样有可能提前停止加息周期。
该调查还显示，任何经济低迷最终都可能对欧洲和英国来说是漫长的过程。而绝大多数投资者（69%）认为，美国将最好地度过这场风暴，成为相对赢家。主要经济体从今年的连环危机中解脱出来。
该调查突显了上述预期对资产配置的明显影响。约86%的投资者预计美国市场将率先复苏，受访者对股票的偏好略高于债券。这一结果表明，美国股市的长期溢价将保持不变。此外，随着鹰派峰值愈发明显，投资者准备成群结队地重返美国国债市场。
至少有三个潜在的原因可以解释为什么如此多的投资者认为美国可能率先停止加息，尽管其他地方的衰退风险要严重得多。
首先是全球金融稳定担忧。鉴于美元作为世界主要储备货币的地位，面对日益加剧的全球动荡，美国可能不愿继续加息。其次，美联储大幅加息可能使其紧缩工作提前完成（调查数据显示，大多数投资者认为美国最有可能平息通胀）。最后，美联储已明确表示希望将加息前置，以便从明年初开始在相当长的一段时间内保持限制性水平。而英国央行和欧洲央行的前瞻性指引都没有如此明确。
调查还发现，散户和专业投资者之间存在一些分歧。例如，美国股票比美国债券更受散户青睐，这表明近期股市熊市并未永久打破散户逢低买入的心态。
不过，高盛也发现美国股市出现了一些买入机会。包括大卫·科斯汀（david j. kostin）在内的策略师在10月14日的一份报告中写道，标普500指数的风险回报仍然没有吸引力，但“股市估值分化程度很大”。他们认为能快速产生现金流的企业股票、价值股、盈利增长股、周期股和小盘股更有吸引力。
尽管由于担心美联储收紧政策将推动美国经济陷入衰退，标普500指数今年已下跌25%，但仍比高盛在硬着陆情景下3150点的目标高出12%。
机构：美国页岩油产量或在2024年见顶
根据energy aspects的说法，不要指望美国页岩油生产商会在世界要求更多石油的时候出手相救。该机构包括amrita sen在内的分析师写道，随着钻井公司应对成本上升，页岩盆地的石油产量有可能在短短两年内达到顶峰。
报告称，猖獗的通货膨胀促使至少五家生产商考虑在今年年初采取不寻常的削减钻井平台的举措，而没有一家计划大幅增加活动。“尽管拜登政府希望国内石油生产商在短期内出手相救，但政府几乎不可能采取任何措施来扭转这种活动放缓。”energy aspects表示。
分析师表示，私募股权支持的运营商最有可能抑制生产活动。它们是美国最多产的石油公司，西德克萨斯二叠纪盆地的增长引擎。
报告称，美国原油的远期价格需要升至80美元/桶以上，生产商才会增产，目前明年合约价格徘徊在78 美元/桶左右。分析师表示，主要钻探土地正在减少，二叠纪只有少数几个郡仍在提供可以产生利润的所谓一级钻井用地。
energy aspects并不是唯一一家对页岩油产量发出警告的公司。根据页岩井研究负责人alexandre ramos-peon的说法，rystad energy认为，石油供应将在2025年全球需求激增之前达到顶峰。
现货柴油价格狂飙，全球通胀再添助力
全球柴油市场再次出现混乱迹象。法国炼油厂工人罢工持续了三周多，三个半月后欧洲主要供应商将被禁止进口俄罗斯石油。另外，美国的柴油季节性库存处于1982年以来最低。拜登政府已向燃料生产商施压，要求他们减少海外出口，他们还因柴油库存过低而受到谴责。
诸多因素之下，柴油在欧洲出现巨大现货溢价。资深石油顾问、black gold investors llc的对冲基金经理gary ross说：
“（供应）非常紧张，终端用户的库存非常低。我不知道补给还能从哪里来。”
上周，交易商为柴油支付了高达每吨160美元（每桶超过20美元）的溢价。这是库存紧张的迹象。相比之下，一个月前为每吨24美元。
纽约现货柴油的溢价也在飙升，自去年8月以来，价格一直处于看涨的贴水结构。
柴油是全球经济的引擎，用于运输、供暖和工业流程，这意味着柴油价格上涨会提升从供暖到商品各个方面的成本。“柴油供应已经非常紧张”，dnb bank asa高级石油分析师helge andre martinsen表示。“冬天我们很容易发生挤压。”
日元接近150，外汇交易员警惕日本干预
日元触及32年低点并接近关键的心理关口150后，交易员周一仍对可能的干预保持高度警惕。日本财务大臣铃木俊一周一向记者重申，如果出现外汇投机行为，该国将采取大胆行动。
“我们一直在以一种紧迫感关注外汇市场的走势”，他说。“如果投机者或其他人触发了过度行动，我们的立场绝对不会改变，我们将采取大胆的行动。”
与此同时，交易员猜测，日本可能已经在上周悄悄入市干预。上周四出人意料的美国通胀数据后，日元一度跌至1990年8月以来的最低水平，随后快速反弹。根据一项估计，当局可能已经花费了大约1万亿日元（67亿美元）来支持该货币，这一数字来自于日本央行高于预期的每日经常账户赤字。
策略师曾表示，日本官员不一定会在特定的汇价水平上确定他们会再次采取行动，更可能会关注日元下降的速度。但也有人表示，150是日本公民的一个关键心理水平，一旦突破，可能会在国内对政府施加压力，要求其再次采取行动。裕信银行外汇策略师roberto mialich表示：
“因此，市场可能会进一步将门槛提高至150，许多投资者怀疑这是日本当局目前可能容忍的日元最低水平。由于预期的波动性很高，市场的紧张情绪将持续下去。”
美国财长耶伦上周五表示，抗击通胀是拜登政府的首要任务，支持由市场决定的美元汇率。美国总统拜登周六也表示， “不担心美元暴涨”，并将全球经济增长的问题归咎于其他国家。
日本财务省副大臣神田真人（masato kanda）向记者表示，“各国会适当应对”货币问题，此前g7国家发布声明表示，各成员国会密切关注最近的汇率波动，但声明并未给出共同干预的信号。
日本财务大臣铃木俊一（shunichi suzuki）上周表示，日本未必会透露何时干预货币市场。周一，日经产业新闻援引铃木俊一的话称，当局将采取果断措施应对投机导致的过度汇率波动。
“果断措施”有时意味着即将进行干预，即便当局警告称，货币走势大体上不会对市场造成持续或长期的影响。铃木俊一表示，“我们正在迫切地关注货币走势。”
日本当局担心，美国等国家加息，而日本仍在实施潮宽松的货币政策，由此导致的日元突然快速走低或将进一步提高进口商品的价格、拉低家庭和企业的购买力。
日元暴跌也让企业在做商业决策时面临更大不确定性。日本政策制定者表示，他们不会寻求在某一水平出手捍卫日元，而是会专注于降低波动率。
神田真人表示，上周g20会议的与会者也同意，其央行必须调整收紧货币政策的步伐，将跨境的溢出效应纳入考虑。
但是，日本央行行长黑田东彦周一表示，央行会继续放宽政策，因为随着成本导致的通胀失去动力，核心通胀料将在截至明年3月的本财年见顶，2023财年将降至2%以下。
欧盟拟对其最大天然气交易中心设定动态价格上限
欧盟委员会计划提出一种机制，以遏制欧盟最大的天然气市场的价格波动，并防止衍生品交易价格出现极端飙升，以遏制该地区的能源危机。
欧盟委员会设计的这个临时机制将对荷兰天然气交易中心（ttf）的交易设置动态价格限制，该交易中心的主要指数是欧洲所有天然气交易的基准。
欧盟委员会主席冯德莱恩本月早些时候表示，在俄罗斯削减对欧洲的供应后，来自俄罗斯的天然气份额从40%下降到7%左右，ttf不再反映欧盟的能源现实。
欧盟委员会不对尚未发表的文件置评，草案内容在周二通过之前可能还会有所调整。欧盟领导人将在10月20-21日的布鲁塞尔峰会上讨论该计划。根据草案，一揽子措施还将包括一个临时的日内价格飙升上限机制，以避免能源衍生品市场出现极端波动。其目的是“确保更健全的价格形成机制”，保护该地区的能源公司免受大幅上涨的影响，并帮助他们确保中期供应。
一些国家还呼吁通过对用于发电的燃料设置价格上限来切断天然气和电力价格之间的联系，委员会不打算实施这一想法。欧盟委员会还计划采用工具来提高能源市场的流动性，将非金融对手方的清算门槛提高到40亿欧元，并扩大可以用作抵押品的合格资产清单。
根据草案，如果存储供应在今年冬天结束时耗尽，到2023年11月实现90%的填充目标可能比今年冬天更难。
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