周一市场热议一笔交易，根据piper sandler & co的数据，有人花费约8000万美元购入看涨期权，押注标普500指数将在12月反弹至4300点。上周五的一连串买盘已经导致cboe股票看跌/看涨期权认购比率创7月以来最大跌幅。
如今看涨押注的偏好与8月下旬相反，当时连续三周的暴跌让交易员买入看跌期权。虽然怀疑论者警告称，这波反弹只是一次空头挤压，但它确实刺激了一些投资者，尤其是那些在未来几个月就要提交年度收益率的机构投资者。那些被美股近期反弹所吸引的“较谨慎”投资者也涌入期权市场，将其作为一种快速追赶市场的方式。
susquehanna金融集团的策略师christopher jacobson在一份报告中写道：
“有几个例子表明，投资者转向看涨敞口，为进一步上行做好准备，包括直接买入看涨期权和卖出看跌期权。”
根据susquehanna的期权市场数据，在上周五的看涨交易中，有一笔交易以53美分的价格买入了30000份看涨期权，押注ishares罗素2000 etf到月底将升至199美元，如果该etf到期时上涨6.6%，这笔交易就能实现盈亏平衡。
另一笔交易以大约2.65美元的价格买入与spdr s&p生物科技etf挂钩的约15000份看涨期权，行权价格为100美元，将于11月到期。christopher jacobson指出，如果该基金在未来两个月内上涨超过 16%，那么这笔交易将会赚钱。
cboe的总体数据显示投资者已经明显转向看涨立场。上周五的美股看跌/看涨期权比率从本月初的高点0.84降至0.52。在日内交易者和专业投机者对股市感到厌恶之后，对错过机会的恐惧突然重新流行起来。尽管在通胀肆虐、冲突和强硬的美联储等风险不断增加的情况下，风险偏好仍然低迷，但追逐收益的冲动正在蔓延。
在截至上周四的一周内，高盛集团追踪的对冲基金一个月来首次买入股票，其主要经纪商的数据显示，名义多头买入达到一年高位。
随着周一股市连续第四个交易日攀升，piper sandler的期权主管danny kirsch注意到，在周一美股最初的反弹期间，出现了一笔规模相当大的衍生品交易。一位交易员以90美元的价格购买了9000份标准普尔500指数看涨期权，截至12月的行权价为4300点。他估计，如果该指数在到期时收于4390点以上，这笔交易将是有利可图的。该指数周一收于4110.41点。kirsch指出：
“这笔交易的规模很大。也许是有人投资不足，或者只是单纯看多，希望利用年底之前的涨势。”